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https://www.fhtrust.com.tw/docUpload/Distribution/202406/ETF21_B.pdf 復華證券投資信託股份有限公司 復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)收益分 配公告 發文日期:中華民國 113 年 07 月 01 日 發文字號:復信經字第 1130000372 號 主旨:公告復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準 金)(以下稱本 基金)民國 113 年 06 月份收益分配評價結果。 公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金信託契約第十八條規定以評價日(113 年 06 月 30 日)本基金淨資產價值進行 113 年 06 月份收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。 (二)權利分派內容: 現金收益公佈日期:113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 個營業日公佈)。 (三)停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 07 月 19 日。 停止受益人名簿記載變更迄日期:113 年 07 月 23 日。 (四)收益分配基準日:113 年 07 月 23 日。 (五)除息交易日:113 年 07 月 17 日。 (六)收益分配發放日:113 年 08 月 12 日。 (七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (1)除息交易日前(不含當日)之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金 因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得、收益平準金,扣除本基金應負 擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損 失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按月依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配 之可分配收益,得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第 18 條第 1 項第 2 款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經 理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣 壹拾伍元)。 3.本基金可分配收益之分配,每月分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽 證會計師出具收益分配查核簽證報告後,於次月月底前指示基金保管機構分配之。惟如 收益分配內容未涉及資本利得時,經簽證會計師出具複核報告後即得指示基金保管機構 分配之。 其他應公告敘明事項: (一)經本次收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本次收益分配總金額將依 113 年 07 月 18 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據 ,以保守 原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.180 元。本基金實際每受益權單 位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於 113 年 07 月 11 日計算並公 佈於公開 資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 12 日逕行扣除匯費後匯入 股票(交 割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費及開票費後改寄支票至(最後開立集中 保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費及開票費,須由受益人親自 持身分證正本至保管銀行領取。 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定,受益人分配請求權,自本 次收益分配發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益,本公司將於公告後併入 該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利,不得請求加計 延遲利息。 (五)收益分配發放地點:台北富邦商業銀行信託處(台北市民生東路三段 138 號 4 樓) 。 -- 0.18 弱了.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719823301.A.B9D.html
okla80328 : 慘 07/01 16:42
gtaped05550 : 崩 07/01 16:42
b9513227 : 10.33% 要崩了 995 07/01 16:42
m791017 : 完 還發少了… 07/01 16:42
Eclipsy : 這個00929我們不要了 07/01 16:42
tmdl : 00929開第一槍 07/01 16:42
afflic : 資本利得用光了? 07/01 16:42
jorden0804 : 慘 07/01 16:42
fegat : 居然比上個月少.... 07/01 16:42
yigune : 慘了 07/01 16:43
zerro7 : 軟了 07/01 16:43
FOREVER49KG : 縮了XD 07/01 16:43
johnbill : 輸了:( 07/01 16:43
zerro7 : 大家都拿家底出來拚 最後就是老牌的才撐得下去... 07/01 16:43
kitsune50 : 沒錢了 07/01 16:43
tzu0217 : 發少了 噓 07/01 16:43
twbroccoli : … 07/01 16:43
zerro7 : 9開頭的一定先把子彈打光 07/01 16:43
linyap : 我才剛買就縮水?? 什麼啊 (抱頭) 07/01 16:43
a281393 : https://i.imgur.com/dMOyX1u.jpeg 07/01 16:44
stlinman : 感覺會跟其他月月配黃金交叉? 07/01 16:44
ken0609 : 934快交了,不過934還沒開始配 07/01 16:45
jessbianrad : 這個929沒用了 07/01 16:45
four760 : 感覺明天要崩了 外資繼續賣爽爽 07/01 16:45
yiersan : 還行啦 07/01 16:45
DAEVA : 救命啊啊啊啊 07/01 16:45
astrokid : 這個929還能要嗎 07/01 16:45
johnbill : 擺著套著配都舒服XD 07/01 16:45
allen1988 : 0.2->0.18殖利率少10%了 07/01 16:46
ilovecat5566: 56: ? 07/01 16:46
uevol123 : 股價上不去,只能少配了 07/01 16:46
lpmybig : 完蛋 我就缺這20塊 07/01 16:46
zerro7 : 不過殖利率還是有10% 可以了啦 07/01 16:46
abc0922001 : 月初公佈、月中除息、隔月初領到,感覺週週都賺 07/01 16:46
momomom : 好爛 嗚嗚嗚嗚嗚 995 07/01 16:47
BaGaJohn5566: 好爛 想賣了 07/01 16:47
allen1988 : 不過ETF不會因為配多配少就大幅波動,不用怕 07/01 16:47
jhihheng : 屌打50塊 歐耶 屌打屌打 07/01 16:47
b9513227 : 資本利得不是有5元嗎 為啥變少 07/01 16:47
DAEVA : 兩百張 這個月生活費這樣少四千 哭惹 07/01 16:47
tenghui : 明天算是測試投資人的反應 07/01 16:47
m791017 : 大概年化跟56差不多 人家老牌本厚餒 07/01 16:48
adamk2 : 快賣 我要低接 07/01 16:49
b9513227 : https://i.imgur.com/vjUrdQZ.jpeg 07/01 16:50
frank01 : 資本利得是含未實現,未實現的當然不可能配 07/01 16:50
forsenbaj : 崩 07/01 16:50
strong66 : 將來會不會只剩0.1? 難怪外資天天賣 07/01 16:50
benson502 : 慘了,用光了 07/01 16:51
fdkevin : 崩 07/01 16:51
berserkman : 射乾惹 07/01 16:52
v58264579 : 月配就是天才 07/01 16:52
iamjimhaha : TAT 07/01 16:53
w08445566 : 很正常啊 真的太多人了 不夠發 07/01 16:54
w08445566 : 00940 也會這樣 07/01 16:54
kevinmeng2 : 月配就是浮動大啊!哪有天天過年的 07/01 16:54
flgg30211 : 夢想泡泡被戳破了QQ 07/01 16:54
Iguchi2B : 好慘XD 07/01 16:54
Kayusumi : 還好我用0.15估 07/01 16:54
waterydan : 丸了,要大逃殺了嗎 07/01 16:54
flgg30211 : 但我不買月月配的 在旁邊看戲就好了XD 07/01 16:55
m791017 : 他還有錢啦 資本利得也穩定往上 就不知道為什麼要 07/01 16:55
m791017 : 調整 07/01 16:55
Kayusumi : 有平準金沒有太多人的問題 07/01 16:55
vltw5v : 完了 竟然開始減少 07/01 16:55
LMgogo : 月配都壓力大啊 完全走短線 07/01 16:56
paericsson : 完了 07/01 16:56
b9513227 : 還有5塊多就沒乾啊 不知道在小氣啥 07/01 16:57
william307 : 大哥撐不住,但一樣有10% 07/01 16:57
Paul1021 : 00929你有五塊多的資本利得欸,只發這樣你好意思? 07/01 16:57
astrokid : 1千張,少2萬,很痛。 07/01 16:58
frank01 : 或許預期大盤要崩一波了吧,先省一點 07/01 16:58
guowei616 : 管他配多少 上半年報酬率才14% 廢到笑 07/01 16:58
iamjimhaha : 看看940覺得還是可以好了 07/01 16:58
LMgogo : 10%夠了拉 怎可能天天過年 919不也10% 940還6% 07/01 16:58
LMgogo : 長期5年穩定10%才要要中華電阿 爛死 07/01 16:59
LMgogo : 誰還要 07/01 16:59
Arkzeon : 還好我換713了 07/01 16:59
jjjjjjs : 逐出家門 07/01 17:00
reall860523 : 還好21的時候賣光== 07/01 17:00
gamesame7711: G惹 07/01 17:00
AMG72 : 救一救韭醫久就移柩 07/01 17:01
fegat : 大家胃口都大了 936搞了0.25 07/01 17:01
ciscoo : 要續抱嗎 07/01 17:02
deltarobot : 少20塊有差? 07/01 17:03
weight0513 : 還有10%誒 07/01 17:04
RaiGend0519 : 完蛋惹 07/01 17:04
Kayusumi : 不過換股現在高點以後應該沒啥資本利得可以配 07/01 17:06
Kayusumi : 除非再上25000 07/01 17:06
asdzxc001 : 說好的明天跌一根 07/01 17:07
TP62842UL3 : 爛 下去 07/01 17:07
cpc21477 : 少2000零用錢9900929 QQ 07/01 17:10
cat0203 : 明天往下一根,嘻 07/01 17:10
YumingHuang : 下水~~~ 07/01 17:17
e73103999 : 逃命! 轉來919 07/01 17:18
Pluto17 : 56:吹半天啊不是跟我差不多而已? 07/01 17:20
apolloapollo: 人走茶涼 07/01 17:20
keel90135 : 還可以啦 月配老前輩還有點資本 等下次配超過 07/01 17:21
keel90135 : 934、936就又回去了 07/01 17:21
keel90135 : 重點還是選股 929、934、936的選股差別還不小 07/01 17:21
SungLin : 下個月 0.16 07/01 17:23
kiversonx17 : 50張套著配 07/01 17:25
kill2400 : 下下個月剩0.14 07/01 17:27
lazikat : 929還沒填息,新的配息公告又來了 07/01 17:27
noname78531 : 套著配 QQ 07/01 17:28
okla80328 : 還沒填息? 07/01 17:28
solomonABC : 笑死。再把配息率當殖利率啊 07/01 17:29
solomonABC : 債蛙的配息率才真的是殖利率 07/01 17:29
Usaria : 崩 07/01 17:30
faultless : 看起來高點震盪,績效也不好做 07/01 17:34
fajita : 要我會挑934,它成長空間還很大 07/01 17:39
hypoge : 難道要來了 07/01 17:40
sin31429 : 還好我沒有買 07/01 17:43
m791017 : 大家都不要 不然明天跌一根讓我補好了 07/01 17:50
chpses : 哇有種跌低一點啊嘻嘻 07/01 18:07
pecst10 : 配0.18用今天股價來算年化有破10% 還是算高的 07/01 18:17
quitesure : 塊陶 07/01 18:19
SoLaYo : 還行吧 還是蠻強的 07/01 18:24
on32 : 公告文章字一堆其實我只要看0.18就好 其他沒用 07/01 18:40
c7683fh6 : 爛死了 07/01 18:43
Aubameyang : 要崩了 07/01 18:46
aresa : 明天砸盤跑人 07/01 19:01
adamk2 : 快崩 等接 07/01 19:12
oftheday : 50張少1000 07/01 19:15
shinshu278 : 之前不是都1.3左右 07/01 19:23
shinshu278 : 只是前幾個月太誇張 07/01 19:23
pig00225 : 爛死了 明天開高全出 07/01 19:27
hcwang1126 : 最早才0.13 07/01 20:00
shinshu278 : 對 剛剛講錯 年初的時候也是0.13 07/01 20:09
highken : 最後絕對是老牌etf經得起考驗 07/01 20:13
raywang0204 : 年初還不是.13而已,吱吱叫甚麼 07/01 20:34
Kayusumi : http://i.imgur.com/WR49AyJ.jpg 07/01 20:53
kenkuo1688 : 推文罵成這樣 不如明天崩個5% 我掛15張 07/01 21:03
Sinchiest : 完了 07/01 21:52
ycjcsie : 接盤俠不夠多 玩了 07/01 21:58
ironman28 : 明天跌一根殖利率不就變高了?跌多一點 07/01 22:20
linfon00 : 快逃啊 07/01 23:25
carlos159357: 外資一直陸續脫手00929就是訊號了啊,已經連賣一個 07/02 00:44
carlos159357: 月了,00929說真的也是高點了,配的極限也差不多就 07/02 00:44
carlos159357: 在這了,外資還不如套利換買超便宜的00940,慢慢養 07/02 00:44
carlos159357: 成20元繼續重複操作 07/02 00:44
iamaq18c : 樓上940是買了多少XD 07/02 08:35

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