推 a71y242 : 我在想全壓滿00713只賭填息不漲 混17%報酬10/02 19:15
推 IanLi : 這假設是建立在保本的情境，但是實際上並不保證本10/02 19:16
→ IanLi : 金與長期債息10/02 19:16
長期而言
違約
滿存續期
匯差
才會影響債息
資本利得的部分則是
升息
違約
賣掉時的匯差
違約率2%影響不大
滿存續期你不會放到12年
匯差長期新台幣就在32附近
唯一要注意的是升息
如果聯準會放出風聲要升息
記得賣掉債券就好
剛開始降息不會莫名其妙恢復升息
推 operatorm : 我朋有質押2.26%剛撥款1300萬,聽說藥梭哈鈊象買1送110/02 19:18
→ operatorm : /2.36%10/02 19:18
https://i.imgur.com/wdtjDIR.jpeg
推 hohoho2010 : 質押4次，我心臟小顆不太敢玩10/02 19:19
推 leadershit : 請問有可能會像其他etf越配越少嗎？10/02 19:19
注意升息就好
升息前一定要賣
大概也是兩三年後的事情
注意FOMC即可
推 a71y242 : 質押滿就正2而已 4次沒什麼了不起10/02 19:20
→ a71y242 : 自製00937b正2 跟00713正210/02 19:21
推 zerro7 : 如果台幣升值或殖利率繼續攀升 配息應該會縮水吧?10/02 19:23
→ zerro7 : 但殖利率攀升會帶來資本利得 台幣升值就...不太好10/02 19:23
如果是匯率問題不用緊張
台幣漲多了會變出口壓力
自然會跌
這時候該做的是配息回買
10.6以下買的都是多賺的
※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:26:39
推 a71y242 : 台美匯差跟債質利率有關 大不了無資本利得 息可能10/02 19:25
→ a71y242 : 少一點其實還是很穩10/02 19:25
推 YJM1106 : 台幣升爆10% 到28塊多 債息也就少10% 10/02 19:26
推 twin2 : 除非升息 不然真的很難輸 10/02 19:27
推 a71y242 : 會到28 美國應該利率大概到1%了10/02 19:28
那資本利得會爆增48% 完勝匯差
推 IanLi : 你要是能排除價格風險，債券利息大於槓桿利率，誰10/02 19:28
→ IanLi : 不開好開滿 10/02 19:28
降息循環中本來就是價格風險大降
又不是要抱到天長地久
三年賺夠就能走
※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:31:42
推 abnbvcxd : 713壓滿報酬率不是更高嗎？因為風險比較高所以不考 10/02 19:30
→ abnbvcxd : 慮嗎？ 10/02 19:30
股市到年底前贏債
明年第一季過完後生死難料
推 a71y242 : 00713壓滿感覺是屌打0050原形10/02 19:31
其實成立至今
原型713略贏0050
※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:32:20
→ a71y242 : 沒有48%拉 美國定存1%投等長債也不會這麼低10/02 19:33
看歷史基準1%時大概是價格比現在高30%
https://i.imgur.com/tjd1n57.jpeg
推 abnbvcxd : 感謝大大回覆！！10/02 19:35
推 vendee : 長老颱風天平安 10/02 19:37
→ onekoni : 南部的朋友注意安全 北部的朋友注意熱量 10/02 19:39
推 Cedric0321 : 最近也考慮放一半進去質押2倍10/02 19:40
→ Cedric0321 : 目前小弟看起來風險就是通膨再起 10/02 19:40
→ Cedric0321 : 1. 打仗 選舉前應該不會發生10/02 19:40
→ Cedric0321 : 2. 其他暫時想不到..方便請教O長老嗎10/02 19:40
每個月注意FOMC會議即可
一旦說要升息立刻賣
推 bluemorning : 有考慮增貸500左右代替質押，然後全壓948,順便靜待10/02 19:40
→ bluemorning : 三年後投入房市10/02 19:40
好方法
三年後剛好是打房賣壓發酵
能撿便宜
推 lcy317 : 平均成本10.3X 還沒買夠 還想撿但一根上去了10/02 19:40
10.6之前能撿多少是多少
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:43:02
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:45:26
推 k0939770752 : 這波做質押投等債 半年股息+利差現金投報約快20%， 10/02 19:45
→ k0939770752 : 可能很多股神看不上吧10/02 19:45
→ onekoni : 少年股神只看得上猛瑪象10/02 19:46
→ onekoni : 但透過槓桿放大蒼蠅肉 也是相當不錯的10/02 19:46
推 kzoae : 元大證金是要臨櫃才能談利率嗎 10/02 19:47
開戶
然後要臨櫃K10
https://i.imgur.com/GLRpKFw.jpeg
推 Crushredkiss: 救..救..美..債.. 10/02 19:47
推 TAKEZOU : 請問713合理價格多少可以進場10/02 19:47
如果你是說歷史回測其實沒差
因為他填息率目前100%
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:49:06
推 k0939770752 : 看到每個月債息六位數感覺只有爽而已10/02 19:49
推 a71y242 : 元大證金線上開戶 單次壓滿50萬借30萬就是2.92% 但10/02 19:50
→ a71y242 : 是是目前優惠價格10/02 19:50
→ onekoni : 主要是他目前還沒限額 不用每日任務搶額度 10/02 19:50
→ k0939770752 : 證金舊的便宜利率通知要調漲了10/02 19:51
→ a71y242 : 因為央行升準牌價有變動 不一定能維持3%以下10/02 19:51
推 ken790307 : 感謝長老10/02 19:51
→ a71y242 : 有好處就是元大證金很麻煩 單次又要借30萬以上 長 10/02 19:52
→ a71y242 : 期來說利率會比較好 10/02 19:52
隨著美國降息
台灣之後降準降息是可以預期的啦
不用對質押利率太緊張
算起來賺很大
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:55:21
→ shmim : 雖然不想說 但還是能救一個是一個 最大的風險是無10/02 19:54
→ shmim : 知 懂就懂 不懂碰到就知道惹10/02 19:54
你的懂懂很久喔
從19懂到22
股市怎麼還沒崩
我看你是懂王喔
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:56:12
推 jason0925 : 投等債如果爆掉 股市會好嗎？10/02 19:55
爆掉有兩種
1.通膨再起
這個目前看起來不可能
注意fomc
2.疫情等級的蕭條
等鮑爾安口救你就好
詳情請看前面的串文
這兩種情況
1.
股市會先暴漲
然後被強力升息搞崩
如同2022年
2.
股市會在強力寬鬆後
慢投等債3-6個月後才復甦
如同2020年
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:00:17
推 a71y242 : 上次跌4千點 投等債漲10/02 19:56
→ jason0925 : 看不起債券 鼓吹歐印股市的才是無知吧10/02 19:56
噓 SuGK : 少年股神當然什麼都知道了10/02 19:57
→ jason0925 : 尤其質押再投入一定要選最低風險投資10/02 19:58
→ joe2 : 苦勸債蛙魚累累。柯思托來勸你各位10/02 19:58
現在股票部位的確不急著賣
年底之前還有高點
投等債是新資金開槓桿用的
並不是避險用的美債
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:02:24
→ jason0925 : 投等債超槓桿的問題是如果遇到200810/02 20:02
→ jason0925 : 能不能扛得住到FED輸血救命10/02 20:02
→ onekoni : 答案是08 20都半年回彈10/02 20:03
→ onekoni : 相信安口 不要自己亂賣10/02 20:03
→ jason0925 : 我的意思是多次槓桿的維持率風險管理10/02 20:03
會不會斷頭看你債券成本
如果你是在12元以下買的
跌不到你斷頭
12*0.85=10.2
極端情形也跌不到這數字
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:05:57
推 a71y242 : 質押滿也就是正210/02 20:05
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:06:57
推 matsuzuki18 : 元大證券如果有超過1500萬本金 10/02 20:07
→ matsuzuki18 : 可以跟營業員談看看 10/02 20:07
→ matsuzuki18 : 我新北市 2.90利率 任何商品都可質押 10/02 20:07
→ matsuzuki18 : 他直接牌告利率-3.35%10/02 20:07
→ matsuzuki18 : （台北市營業員不會理我）10/02 20:07
感謝情報
大戶可參考
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:09:17
推 sharkman1793: 請問臨櫃是指到任何一間元大證券辦理嗎 10/02 20:10
1.
開好元大證金的證金戶
不是元大銀行也不是元大證券
https://i.imgur.com/LLZXmKt.jpeg
推 starbucks16 : 推10/02 20:11
→ sharkman1793: 我問我元大證券的營業員k10臨櫃 她一問三不知，剛好 10/02 20:12
→ sharkman1793: 948在星期一解除了z+t,馬上在群益質押順利借到3趴 10/02 20:12
推 foryou184 : 推 10/02 20:13
推 matsuzuki18 : 忘了補推 之前跟你買00713配正二 10/02 20:14
→ matsuzuki18 : 現在質押1300萬 買三種市值型ETF10/02 20:14
→ matsuzuki18 : 00922+00850+0071310/02 20:14
→ matsuzuki18 : 美債先下車了10/02 20:14
我也覺得美國公債有個10-20%避險就好
推 mcgrady12336: 證金要一直跑券商寫K10很浪費時間10/02 20:14
推 twic : 都質押了我會套一部分的長債10/02 20:15
可以有個10%-20%00687B來避險
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:20:32
推 sharkman1793: 樓上m大情報正確 我元大營業員也是這樣跟我說，但是10/02 20:16
推 matsuzuki18 : 三種etf 各400萬10/02 20:16
→ sharkman1793: 我9成部位債券都在群益2.6趴，所以就不考慮10/02 20:16
→ matsuzuki18 : 也幾乎每個月都有5-10萬的配息了10/02 20:16
→ matsuzuki18 : （自己台積電平均380 16張）10/02 20:16
推 s973311 : 推10/02 20:16
推 sharkman1793: 我說的m大是指 mat大10/02 20:18
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:23:16
推 asd97013 : 教主颱風天還發文好感動10/02 20:24
沒開盤無法閒聊AV叫媽媽只好來完善情報
推 sharkman1793: 感謝長老回應，難怪我問元大證券她會一問三不知，還 10/02 20:25
→ sharkman1793: 順便推銷我etf XD 10/02 20:25
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:26:25
推 nicoleshen : 不質押也推薦這樣買嗎? 10/02 20:29
→ onekoni : 可呀 不質押就少65%而已 10/02 20:32
推 k0939770752 : 不質押或槓桿就不用買債了吧，浪費低基期和利差優勢 10/02 20:33
推 SaiWan : 還是00713壓兩次賺17%報酬感覺比較好 10/02 20:35
→ onekoni : 股市明年走勢難測 投等債是很鮮明10/02 20:36
推 young3504 : 謝謝長老目前質押兩次了昨天運氣超好群益借到錢了 10/02 20:36
推 sdbb : 純推明年走勢難測，誰來99nvdl QQ 10/02 20:36
→ onekoni : 每日任務（2/2）10/02 20:37
推 qroqrotal : 這套玩法群益年初就講了...後來額度就爆了..XD10/02 20:38
→ onekoni : 剩下證金有額度 其他都要搶XD 10/02 20:39
→ ohyakmu : 債息是單利吧，跟大盤的年化不能比吧？ 10/02 20:40
→ onekoni : 這..你可以不花掉再投入XD 10/02 20:41
推 APC : 不只一位安口在印錢 10/02 20:43
→ APC : 現在就看米國能不能壓住中東的搞事仔 10/02 20:44
看油價反應還好
一天就穩住了
反倒是歐佩克+內部
因為伊朗俄羅斯要湊軍費
搞不定減產
油價50都有可能
→ onekoni : 不再投入三年年化9.09% 10/02 20:44
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:46:49
推 hensel : 四次 50(30補20)。五次10(30還20)。菸屁股硬是多借 10/02 20:48
→ hensel : 30萬 10/02 20:48
→ onekoni : 50萬才有優惠XD 配息都回買 50萬就去一趟 10/02 20:51
推 Roderickey : 想認真問如果股市崩了 投等債不是也跟著崩嗎 10/02 20:55
不一定
漲多修正不跟
緩和衰退不跟
大暴崩跟但會提早3-6個月復甦
相反的大暴漲也跟債無關
投等債就是拿走小賺不賠的部分
要2年翻倍得靠股市
推 hensel : 50沒錯啊，就多借個20萬短期週轉，就比4次可以多買 10/02 20:56
→ hensel : 30萬。 三根煙屁股換根煙 10/02 20:56
喔喔看懂了
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 21:03:53
推 Roderickey : 好的 感謝one大解惑 看起來就是只有預告升息要全數 10/02 21:07
→ Roderickey : 出清 股市崩跌投等債也不出等QE 10/02 21:07
→ onekoni : 對 有3個月給你跑 應該不會腳麻 10/02 21:08
→ onekoni : 還有就是漲30%也能出掉 5年債息提早給你夠了 10/02 21:08
→ onekoni : 我自己會考慮在13.5出清 10/02 21:09
推 Roderickey : 好的 感謝 如果短時間跟著漲很多也是出清點 10/02 21:10
→ Roderickey : 如果短時間內賺到整個降息循環的債息 沒道理不出清 10/02 21:10
→ Roderickey : 短時間內靠價差就賺到超過降息循環週期的債息 可出 10/02 21:10
推 Roderickey : 13.5也差不多是5年債息了 10/02 21:15
→ onekoni : 是的 因為30%資本利得已經是歷史極限了 10/02 21:15
推 again1191 : 新手想問跌不到斷頭?假設11*0.85=9.35 10/02 21:23
推 wccw010034 : 沒質押為啥是207*0.06...而不是200*0.06...？ 10/02 21:24
推 SLeePLeSS41 : 感謝貓大颱風天優質分享 10/02 21:25
→ SLeePLeSS41 : 祝貓大好人一生平安 10/02 21:25
